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波浪理论31:加仓、平仓与基仓布局

3020 人参与  2017年01月23日 08:30  分类 : 新波浪理论  点这评论

波浪理论31:加仓、平仓与基仓布局


投资者想在每次行情的操作中盈利,至少需要具备这些要素:正确判断行情,正确捕捉行情,正确的交易策略,正确分仓布局等等,因此

每次针对一波可能存在的行情的操作,都是一个系统的工程,都是一个有计划、有策略的交易过程。投资者的交易动作是简单的,点击一下鼠标,向服务器发出买卖的指令,然而,对不同的投资者而言,这个交易动作背后却有极其不同的内涵,有的投资者,鼠标的点击从一开始就意味着结局的失败。交易是个系统工程,交易理论、交易策略、交易行为、交易心理、交易规则等等,这些涉及到投资交易方方面面的问题,从宏观到微观,投资者都应该掌握并良好的应用,尤其是一些微观的、细微的问题,投资人考虑得越全面越好。

盈利是持仓的一个重要原则,而加仓又是基于已经持有的仓位而言的,因此,我们可以推论出,试探性基仓交易成功后,我们后面每交易一个仓位的前提条件就是,交易此仓位时,前面已经持有的所有仓位都必须是盈利的,这是加仓的一个基本原则。如果一个投资者已经持有的仓位中有亏损的单子,那后面就不要再交易更多的仓位,专业交易者应该严格地做到这一点,这是加仓的原则之一。“盈利后加仓”在价格图表上有相应的体现,走势图表的趋势分形结构和基本分形结构没有受到后续价格走势的破坏,价格走势保持相对的稳定性,这是我们的加仓原则在价格图表上的运用与体现。加仓行为在技术上也不是盲目的,在前面已有的仓位盈利和价格运动结构相对稳定的前提下,我们应该耐心等到新的交易信号出现,才考虑加仓。也就是说,价格的混沌运动又出现一个敏感初条件的时候,才是我们加仓交易的昀佳时机,这是加仓交易的又一个重要原则。

现在我们以捕捉第一类行情为例,来说明捕捉此类行情应该如何加仓和分仓布局。我们把打入的第一个基仓称为试探性基仓,其意思就是,第一个基仓是用来“试探”行情的,是用来检验自己交易信号的判断是否准确的。通过前面的推导,我们知道,第二波调整能否与第一波构成波元形态是我们分析研究的重点,如果第二波回调或反弹幅度足够深,与第一波构成了一个完整的波元形态,至少可以说明,我们昀初预期的行情并没有真正启动,价格很可能再次进入振荡,乃至反方向运动,此时我们的试探性基仓实际上是坐了一回电梯,一旦价格回落或反弹到起点,试探性基仓就应在微赢或微亏的情况下平仓,以避免价格运动的不确定性风险。如图示:

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第二波与第一波构成了一个完整的波元形态后,价格可能有两种走向,一种是价格在一个区间内振荡,此时我们的交易策略就是观望与等待;另一种是价格义无反顾的朝反方向运动,此时,我们就要分析思考,我们先前的试探性基仓是不是中了一个多头或空头陷阱,根据实际情况,我们可以考虑进行反方向的试探性基仓交易。如图示:

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刚才谈到的是第二波与第一波构筑了一个完整的波元形态(波元立),我们真正的期望并不是这样,我们期望的恰恰是第二波调整波幅较小,没有与第一波构成波元形态,这样就意味着我们的试探性基仓交易是正确的,价格很可能如我们所愿,从此进入了一波新的趋势运动。在这种情况下,试探性基仓处于盈利状态,我们在捕捉这波行情时就处于较为有利和主动的状态,并可以以此为基础,开始针对这波行情进行加仓,根据浪形形态的理论加仓点交易第二个仓位,同理,我们也可以使用相同的方法加入第三个、第四个仓位等等。为了有效控制风险,我们交易每笔仓位的技术与方法是相同或相似的,交易策略与规则也是相同或相似的,而且每笔仓位的交易我们都要保持一种相对独立的思维来对待,唯有这样我们才能把每笔交易的风险都控制到大致相当的程度,加仓实际上是在捕捉价格趋势运动中的第二类行情。加仓操作,有一个重要的技术要点是,我们需要对 b波调整进行认真而仔细的分析,结合价格运动的趋势分形、基本分形、时间周期、发生信号,以及调整波的涨跌幅度、走势强弱等等要素,来综合分析加仓仓位的交易信号。如图示:

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分仓布局的目的是为了捕捉预期中的行情,行情都有一波快速的,能够在短期内产生巨大价格差的推动浪组,这是行情存在的必要特征。捕捉行情,就是捕捉那波快速推动浪。但行情到来之前,价格很可能会反复振荡或缓慢推动。我们交易后,如果行情没有马上来临,而是处于反复振荡之中,在策略上,我们该如何对待已有仓位既有的盈利呢?这个问题,很多投资者都难以把握好,由于这些投资者经常在交易中亏损,思想和心态变得较为脆弱和敏感,有点风吹草动便会迫不及待地把仓位平掉,生怕这点点盈利得而复失,这种现象在业余交易者中普遍存在。专业交易者懂得如何辩证看待既有的盈利,既然捕捉的行情目标是明确的,由于价格运动的混沌,投资者既要有交易错误的心理准备,也要有

在快速推动浪组到来之前,经受住价格振荡的准备,因此,在策略上,为了准确捕捉行情,投资者应把既有盈利的很大部分,作为捕捉行情的机会成本,不要轻易把已经赢利的仓位平掉了。从技术角度讲,基仓交易后,如果价格后续走势处于缓慢推动或振荡时期,我们只需给这个基仓在操作点附近设立一个止盈或止损位就行了,价格在这个止盈或止损位上面(做空为下面)振荡的时候,我们可以不予理会,除非价格触动了止盈或止损位,我们按计划止盈或止损,其他情况下,就不要因为价格一时的波动影响我们的情绪,并产生许多主观的思想与行为。唯有价格产生了我们预期的行情后,我们才会考虑结束交易有序平仓。

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在每波行情的操作中,投资者要完成买与卖、开与平两个相对应的交易过程。只买不卖、只开不平的交易是不完整的。刚才我们谈到了如何买,现在我们再来说说如何卖或平仓。为了便于叙述,我们以期货交易为主来进行说明,股票交易的技术与方法可以由此类推。过去,在股票市场里流传着这样一句话:“会买是徒弟,会卖是师傅”,意思好像是卖的技术要比买的技术更难,要求更高,其实这句话有失偏颇,买与卖、开与平同等重要,不存在孰轻孰重的问题,买对了会让投资者在行情启动之初就处于非常有利的战略位置,就会为以后的分仓布局,完美地完成一次行情操作奠定良好的基础,卖以买为基础,卖意味着一笔交易的结束,有良好的买往往更容易有良好的卖,投机交易昀终是以结果定胜负,要想有好的结果,就需要有个好的开始。

“卖”有宏观和微观两个层面的意义,宏观上的卖是指对所有已持有仓位的卖出或平仓,这是针对整个行情交易结束而言;微观的卖是对每笔基仓交易而言的,由于价格的走势并没有以我们预期的方向前进,或者价格走势发生了突发的、异常的变化,我们不得不对一笔基仓进行止损或止赢的操作。投资者卖出或平仓的交易行为,会在两种情况下发生,一种情况是止损,另一种情况就是行情结束后整体的有序平仓,结束交易。一般说来,宏观上的卖出是以在我们的技术体系内判断出的,我们所预期的一波行情已经结束为前提的,因此技术依据以价格的趋势分形和基本分形相结合来综合判定;而微观上的卖出是针对一笔仓位,在一波行情处于某个阶段时的操作,比如,在我们交易一个基仓后,价格后续走势进入振荡并触动了我们事先设置好的止损或止盈位,为了规避价格振荡后走势的不确定性,我们就把这笔仓位先处理掉,微观上卖出的理论基础是,价格的趋势分形结构是保持相对稳定的,价格行走的趋势还是比较清楚的,只不过形态结构(基本分形)脱离了我们的预期,发生了我们不愿看到的变化,因而把这笔基仓处理掉。有一种特殊情况,如果价格走势突然发生异常的变化,比如突然出现一个与我们的交易方向相反的大阴或大阳甚至停板,持有仓位的风险变得让我们难以预见的时候,那么无论宏观上还是微观上的卖出或平仓,我们都是要考虑的。如图示:

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